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    怎樣自己看懂期貨結算賬單-詳細講解在這里

    2019年12月25日 09:44

    2019年12月25日 09:44

    許多期貨投資者覺得期貨結算單太復雜,有點看不懂,這里就為大家詳細講解一下。

    1、結算賬單的組成
    結算賬單主要由資金狀況、出入金、成交記錄、平倉明細、持倉明細、持倉匯總幾個板塊組成。
    2、賬單解讀:單個交易日結算情況

    2019年8月2日(第一個交易日):SR001賣出開倉1手、開倉價5323元

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    期初結存:為上一交易日的期末結存,即對2019年8月2日進行結算的期初權益。

    期初結存=11780040.16元
    持倉盯市盈虧=歷史持倉盈虧+當日開倉持倉盈虧
    持倉盯市盈虧=0+當日開倉持倉盈虧=0+(賣出開倉價-當日結算價)×交易單位×賣出開倉量= 0+(5323- 5341)×10×1=-180元
    期末結存(客戶權益)=期初結存+出入金-手續費+平倉盈虧+持倉盯市盈虧
    期末結存(客戶權益)=11780040.16+0-12+0-180=11779848.16元
    保證金占用=當日結算價×交易單位×持倉量×交易保證金比例

    =5341×10×1×10%=5341元
    可用資金=客戶權益-保證金占用=11779848.16-5341=11774507.16元
    風險度=保證金占用∕客戶權益×100%=5341∕11779848.16=0.05%

    期貨實行當日無負債結算制度及強平制度,若當日結算完成后,客戶的可用資金為負,或者風險度超過了100%,那投資者的持倉將可能被期貨公司執行強平,強平的數量依據差的可用資金金額而定。若投資者在下一個交易日開盤前,及時追加資金補足上一個交易日負的可用資金部分,期貨公司在行情允許的情況下一般不會執行強平。


    2019年8月2日的結算完成,李某當日沒有平倉操作,但是由于李某保留持倉,根據該持倉合約的結算價進行結算后,出現了-180元的持倉盯市盈虧,該虧損金額在8月2日結算當日已從李某的期貨賬戶中劃轉出去了。


    2019年8月5日(第二個交易日):繼續持有,無交易

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    期初結存=昨日的期末結存(客戶權益)= 11779848.16元(即投資者8月2日結算后的客戶權益)
    持倉盯市盈虧=歷史持倉盈虧+當日開倉持倉盈虧=歷史持倉盈虧+0
    持倉盯市盈虧=(8月2日結算價-今日結算價)×交易單位×持倉量=(5341-5385)×10×1=-440元
    期末結存(客戶權益)=期初結存+出入金-手續費+平倉盈虧+持倉盯市盈虧= 11779848.16+0-0+0-440=11779408.16元
    保證金占用=當日結算價×交易單位×持倉量×保證金比例=5385×10×1×10%=5385元
    可用資金=期末結存(客戶權益)-保證金占用=11779408.16-5385=11774023.16元
    風險度=保證金占用∕客戶權益×100%=5385∕11779408.16×100%=0.05%

    總結:李某在8月5日沒有進行交易,但是由于有持倉,持倉合約按照當日結算價進行結算,故出現了-440元的持倉盯市盈虧,且該虧損金額在結算當日就從李某的期貨賬戶中劃轉出去了。

    此外,保證金占用也根據持倉合約的當日結算價進行了重新的計算。8月5日的結算價相較于8月2日更高,保證金占用有稍微的增加。
    2019年8月6日(第三個交易日):
    SR001 買入平倉1手、平倉價5430元
    SR003 買入開倉1手、開倉價5332元
    SR003 賣出平倉1手、平倉價5303元

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    期初結存=昨日的期末結存(客戶權益)= 11779408.16元(即投資者8月5日結算后的客戶權益)
    平歷史倉盈虧=(8月5日結算價-平倉價)×交易單位×成交量=(5385-5430)×10×1=-450元
    平當日倉盈虧=(平倉價-開倉價)×交易單位×成交量=(5303-5332)×10×1=-290元
    平倉盈虧=平歷史倉盈虧+平當日倉盈虧=-450-290=-740元
    期末結存(客戶權益)=期初結存+出入金-手續費+平倉盈虧+持倉盯市盈虧=11779408.16+0-36-740+0=11778632.16
    3、賬單解讀:總盈虧情況
    SR003合約是當日開倉且當日平倉,所以盈虧就是開倉價與平倉價的差額,理解起來比較簡單,我們重點來看下歷史持倉的盈虧情況。
    SR001合約賣出開倉價5323元,買入平倉價5430元

    平倉總盈虧=(開倉價-平倉價)×交易單位×成交量=(5323-5430)×10×1=-1070元

    我們將三個交易日的盈虧數據進行加總:-180-440-450=1070元,就等于開倉價與平倉價之間產生的盈虧。由此,我們可以了解,針對歷史持倉,在按照結算價每日進行結算后加總的盈虧數據就等于開倉與平倉之和,結算價只是一種特定的結算方式,但是并不會影響投資者賬戶的總盈虧,更不會影響投資者的投資者判斷。

    本案例所涉及到的數據均為仿真客戶的仿真數據。

    標簽:期貨交易軟件 期貨手續費

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